Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Goose_Investments
31 июля в 14:22
В июле объем нефтепереработки на российских 🇷🇺 НПЗ упал до минимальных уровней с начала года. Причиной послужили атаки беспилотников, после которых потребовался ремонт. К концу месяца нефтепереработка начала восстанавливаться. Есть вот инфа - как сейчас обстоит ситуация с работой наших НПЗ.
Объем нефтепереработки восстановился на 12-24%, но все еще ниже аналогичного периода прошлого года на 18-25%
По информации Bloomberg 🎡, в период с 9 по 15 июля в результате атак беспилотников объем нефтепереработки в РФ снизился до минимального уровня 3,4 мбс (–33% г/г). Затем с 16 по 22 июля он восстановился до 3,8 мбс (–25% г/г).
По информации «Коммерсант» и Platts, на 21 июля объем нефтепереработки восстановился до 4,2 мбс (–18% г/г). Половина остановленных мощностей НПЗ все еще простаивает.
Как компании 🏭 восстанавливают работу своих НПЗ:
НПЗ «Роснефти» $ROSN
⛽ Рязанский НПЗ (мощность – 17 млн тонн в год) был остановлен после атаки беспилотника 15 мая. В июле переработка восстановилась примерно на половину мощности (8,5 млн т/год). Однако 29 июля НПЗ снова подвергся атаке, комментариев про последствия не было.
⛽ Саратовский НПЗ (мощность – 6 млн т/год) приостановил переработку нефти 8 июля. В процессе ремонта НПЗ постепенно наращивал объемы нефтепереработки. Точные объемы переработки не называются.
НПЗ «Лукойла» $LKOH
⛽ Волгоградский НПЗ (мощность – 15 млн т/год) приостанавливал работу 29 мая. В июле НПЗ восстановил объем нефтепереработки до 14 млн т/год – 93% от прежнего уровня до атаки.
⛽ Нижегородский НПЗ (мощность – 17 млн т/год) приостанавливал работу 24 июня. В июле он восстановил объем переработки примерно до 7,5 млн т/год (44% от прежнего уровня).
НПЗ «Газпромнефти» $SIBN
⛽ Омский НПЗ (мощность – 22 млн т/год) восстановил работу еще в первой половине июля после атаки 6 июля.
НПЗ «Сургутнефтегаза» $SNGS
⛽ Киришский НПЗ (КИНЕФ) (мощность – 20 млн т/год) приостанавливал работу 5 мая. 28 июля появились сообщения о том, что он готовится возобновить работу.
⛽ Тюменский НПЗ (принадлежит компании ООО «Русинвест», мощность – 8 млн т/год) был атакован 25 июля и приостановил работу.
Вывод
На основании этих данных, «Лукойл» и «Газпромнефть» перезапустили больше всего остановленных мощностей НПЗ – примерно на 52% от общего объема переработки нефти компаний. «Роснефть» могла перезапустить около 8–19% от общего объема, в зависимости от последствий повторной атаки на Рязанский НПЗ 29 июля.
RO
ROSN
345,55 ₽
+1,49%
LK
LKOH
4 567,5 ₽
+0,99%
SI
SIBN
442,5 ₽
+6,84%
SN
SNGS
14,79 ₽
+10,31%
Goose_Investments
30 июля в 13:27
$MMU6 $IMOEXF Ну что ж, и всё таки моему Супер Лонгу, который я сегодня успешно и закрыл, удалось выжить в этом 19-недельном аду 🤯
В итоге из убытка в -3.6 🍋 (-15% на пике падения) даже вышел в небольшой плюс (+1.8%). Чтобы сделать это, пришлось успользовать всеми любимую тактику "ловли падающего ножа" и "игры по контр-тренду при обваливающемся рынке". Удалось снизить среднюю по фьючерсу с 2500 пт. до 2268 пт., что и позволило выйти в плюс при текущей ситуации. Удивительно, но на отбитие такого минуса ушло всего лишь 12 календарных дней.
Сложно сказать, сколько без откатов продлится текущий рост, но я просто обязан был снять с себя повышенные риски (1000+ контрактов - это ппц как много 🤯). Да и вообще, так работает психология: мы более склонны сидеть в глубоком минусе и терпеть убытки, чем терпеть прибыль. Вот и получается, что я пересидел -15% убытка и зафиксировал всего +1.8% прибыли. Но так надо. "Таков путь" (с)
Кстати, по ситуации. Безусловно, сейчас фон выглядит супер лонгово:
🔹ставка снижена вопреки ожиданиям большинства аналитиков, что стало первым приятным сюрпризом. Таким образом, цикл снижения ставки продолжается, и с высокой долей вероятности - это было не последнее снижение в этом году.
🔹инфляция снижается. Топливный кризис оказал лишь временный эффект неделей ранее. Но по мере восстановления рынка топлива, ситуация постепенно стабилизируется.
🔹Трамп любезно повышает мировые цены на нефть, продолжая бессмысленную бойню в Ормузе. Очевидно, что Сша не смогут победить Иран, и им придется рано или поздно, уходить ни с чем (точнее, с многомиллиардными убытками 💲😅)
Ну а пока, мы наполняем бюджет дорогущей нефтью - спасибо, Донни.
🔹Ситуация на фронтах весьма обнадеживает. Уже совсем скоро Донецкая область будет полностью освобождена, а значит, формально, цели СВО будут выполнены. Противник вынужденно пошёл на смену командования вооружённых сил, что нам только на руку. В этом контексте также хочется упомянуть абсолютно беспочвенные слухи о якобы, новой мобилизации - полная чушь, ничего такого не будет, ни до, ни после Выборов в Гос. Думу. Не стоит верить дезинформации, которую распускают вражеские "неполживые" СМИ...
🔹Отчеты многих компаний радуют своими показателями. Да неплохо, в общем-то многие отчитываются. И это в такие-то непростые времена. Куча акций, которые я набрал на дне, сейчас уже показывают рост на 10-15%. Некоторых уже даже зафиксировал.
🔹Санкции буксуют. Американские "адские" 👹 санкции не будут утверждены вплоть до сентября. Да ещё и не факт, что будут применены после этого. Ибо как играть в тарифные войны, Китай показал американцам совсем недавно. 21-ый пакет от ЕС вообще оказался пшиком, чтобы согласовать пакет, евробюрократам пришлось исключить оттуда практически всё. Уж лучше бы не позорились 😏
В итоге, всë перечисленное выше объясняет текущую фазу восстановления рынка. Сколько она продлится и куда доползем - неизвестно. Чисто по моим внутренним ощущениям, Справедливая оценка нашего рынка в текущей ситуации - лежит где-то между 2400 и 2500 по Индексу. Однако, я думаю, что в эту зону мы придëм через какой-то откат.
Ну а дальше, всë будет зависеть, опять же, от инфляции, геополитики и общей экономической ситуации. Есть ощущение, что к сентябрьским выборам могут подвезти какой-то позитив, но это не точно 😅
Ну вот как-то так, наблюдаем дальше...
Я всë сказал.
MM
MMU6
2 288,05 пт
+2,18%
IM
IMOEXF
2 252 пт
+2,35%
Goose_Investments
22 июля в 9:20
$OZON А я вот покупаю. Всегда советуют, что инвестировать надо в те компании, продуктами которых вы пользуетесь - так и сделаю 😁
По ситуации: народ явно перетрухал, и в моменте акции Озон (который даже не пострадал) упали слишком сильно.
Что я вижу:
🟢 Удары по логистике бьют по основному конкуренту Озон - по Диким ягодам. WB, конечно, жаль, но для Озон это экономически на руку 😐
🟢 Акции очень сильно перепроданы (в моменте)
🟢 По финансовым показателям Озон получает прибыль, хотя долги тоже есть. Но логистика расширяется. Озон скоро может стать лидером в секторе маркетплейсов.
А теперь про Риски:
🔴 Ну конечно, это похоже на игру в русскую рулетку, ведь прилететь может и по Озону. Впрочем, прилёт по складу ещё не означает его полное уничтожение. К примеру, склад WB в Котовске, который пострадал первым, возобновляет работу уже завтра, в четверг. В общем, риск есть, поэтому тут идея для смелых и отважных.
Вот высказывалось такое мнение, на фоне всех этих прилëтов со стороны противника: разрешить частным компаниям самостоятельно организовывать системы ПВО для защиты своих объектов. Нужен специальный закон, чтобы его приняли в ГосДуме. ЧВК могли бы обеспечить прикрытие важных логистических центров, наравне с общевойсковым ПВО. Поставили бы пулемёты на крышах, тунгуски.. От ракеты, конечно, не спасëт, но дрон вполне сбить можно.
OZ
OZON
2 786 ₽
+5,17%
Goose_Investments
16 июля в 6:54
$MMU6 $IMOEXF Огонь 🔥🔥🔥 Такого минуса у меня ещё никогда не было, это просто прекрасно 🥳
Вчера вышли данные по инфляции, и инфляция даже немного снизилась - Но! Кому какое дело, во время паники все бросились "фиксировать прибыль" - самое время 😄
Нет никаких сомнений, что мы идем на 2000 и ниже, учитывая грядущие дивгэпы Сбера и ВТБ. Что касается заседания ЦБ - рынок как будто бы уже закладывает увеличение ставки 🤔
Ладно, на 2000 усредюсь, но я просто не успеваю опускать свою среднюю - рынок падает гораздо быстрее. В любом случае, это моя позиция, если я ошибся - значит ошибся. Тогда просто потеряю все деньги. По крайней мере, это был мой выбор и полностью моя ответственность.
Сохраняю спокойствие, позиции удерживаю, ничего не продаю. После див гэпа $SBER - подумываю открыть позицию на 1 🍋. Я не понимаю, почему сейчас не покупать Сбер - лучший банк по фин. показателям. Также, после решения ЦБ планирую основательно усреднить $GAZP - не ради дивидендов, а просто потому что с газодобывающей промышленностью у нас всё нормально, а значит текущая оценка компании явно несправедливо занижена.
Также мне интересны акции $OZON - лучший маркетплейс, которым постоянно пользуюсь. Падает вместе со всеми, но незаслуженно. $NVTK - занимается поставками сжиженного газа, причем поставки в Европу бьют рекорды даже на фоне бесконечных санкций. В общем - вот эти компании я буду покупать, когда рынок уйдет ниже 2000 пт.
Ещё раз: сейчас не должно быть никакой паники и резких импульсивных движений. Только дисциплина и спокойствие. Иначе вам просто нечего делать на фондовой бирже.
MM
MMU6
2 067,9 пт
+13,06%
IM
IMOEXF
2 076 пт
+11,03%
SB
SBER
283,97 ₽
+1,31%
GA
GAZP
87,15 ₽
+9,48%
OZ
OZON
3 015 ₽
-2,82%
NV
NVTK
927,9 ₽
+12,11%
Goose_Investments
15 июля в 8:13
$MMU6 $IMOEXF Утро! Не пишу "доброе", потому что.. ну вы поняли)
Нас тут отправили с утра в небольшое пике новости о новых американских "санкциях". Видимо, в память о недавно почившем сенаторе Греме, решили уважить юбиляра и анонсировали ослабленный "Адский" пакет, в котором пошлины теперь уменьшены с 500% до 100%, и то не для, всех, а только для Китая и Индии (как крупнейших покупателей нашей нефти и газа). Что ж, к чему приводят тарифные войны с Китаем, в Сша, похоже, подзабыли. Ну значит, вспомнят.
А вообще, данный санкционный пакет даже не направлен непосредственно против России.
Но также они анонсировали ещё какие-то новые санкции против наших банков - вряд ли там будет что-то интересное, но посмотрим.
А между тем, Индекс с утра сделал гэп вниз - надо теперь идти, закрывать, а то не порядок.
Плюс ко всему, 🛢️нефть Brent уверенно ползет вверх на новостях из Ормузского залива, 🎯цель - 90$, это должно поддержать наш нефтегаз.
В общем, пока как будто бы, фон слабоват, чтобы уверенно пробивать 2100 пт вниз. Скорее, жду возврат во вчерашний диапазон.
Лонг как держал, так и держу ☺ Пока особо ничего не происходит.
MM
MMU6
2 130,15 пт
+9,76%
IM
IMOEXF
2 136 пт
+7,91%
Goose_Investments
10 июля в 18:08
$MMU6 $IMOEXF Всем вечерочка! Как видим, пока без изменений: завершилась 3-я неделя из серии в 18 недель, когда рыночек припал примерно на 5%, что, безусловно, многовато 🤨.
Пишу больше для тех, кто, как и я, сейчас сидят в лонге и ежедневно получают убытки (неважно, где: в акциях, во фьючерсах или в ОФЗ), но всë же эти воины не сдаются - как говорится, моë почтение 🎩 Недавно выходила новость, что крупнейшими нетто-покупателями на рынке сейчас как раз являются розничные инвесторы ("физики"), а продают и заливают рынок, в основном, фонды и всякие НКО ("юрики"), которые параллельно повально сидят в шортах. Иными словами, занимаются переливанием ликвидности из пустого в порожнее - зарабатывают на шорте, но теряют в акциях. Задача тут, в принципе, понятна - завлечь в этот процесс как можно больше физиков и выкупить у них всë по бросовым ценам 😏
Как это работает?
Очень просто - современные технологии позволяют легко манипулировать сознанием толпы.
К примеру, сейчас весь информационный фон настроен таким образом, чтобы убедить всех нас в том, что ситуация в стране - хуже некуда, и, что бы ни происходило, будет ещё гораздо хуже: т.е. все новости подаются в таком ключе, чтобы люди паниковали и скидывали свои активы.
Возьмем, к примеру, ситуацию с бензином. Да, дефицит есть, очередь на заправки - тоже есть - глупо это отрицать. Однако ситуация подогревается и подаëтся таким образом, как будто завтра - бензина вообще не будет 😁 Спасайся, кто может, как говорится. В действительности - любой НПЗ, получивший повреждения, - тут же встаëт на ремонт с целью скорейшего восстановления своей работы. Серьезных прилётов по НПЗ за прошедшую неделю - не было - у нас достаточно средств ПВО, что закрыть все крупные НПЗ. И, кстати, эффективность вражеских налётов за прошлую неделю - также сильно снизилась. Меры по сглаживанию дефицита - принимаются. Это не афишируется в СМИ, ведь их задача - набить побольше просмотров, а просмотры набегают там, где показаывают "страшную" картинку с какой-нибудь горящей ëмкостью с мазутом густым чёрным дымом. Так вот и разгоняется негативный фон, а меры стабилизации - как будто бы игнорируются и не замечаются.
И так сейчас во всëм, куда ни глянь. Успели придумать и "мобилизацию после выборов", и "вечное сво", и "украинскую баллистику осенью" и т.д. и т.п.
В общем, полагаю, сейчас, как обычно, идет хитрая игра под названием "запугай розничного инвестора и заставь его продать тебе всë (что нажито непосильным трудом) по смешным ценам" 😜 План-капкан, но лично я доставлять им такого удовольствия не собираюсь 😏
Нужно трезво взвешивать любую новость, и не поддаваться паническим мыслям. Помните, ещё ни одна биржа в мире не умирала, а рынки - в конечном итоге всегда восстанавливались. Я всегда помню об этом - и от этого становится легче.
Ну и - пару слов для шортиков - респект и уважуха, рад за вас, что вы угадали и зарабатываете - откусываете сейчас часть пирога у юриков 😎. Но вы же понимаете, что шортить Индекс - это как играть против экономики и Государства 😏 А играть против Государства - это всегда чревато... В общем, ни на что не намекаю, но просто - вы аккуратней там.. 😇
P. S. Данный пост является исключительно субъективным мнением автора и не несëт в себе каких-либо призывов к совершению каких-либо действий. Не является ИИР и ТАПИР.
MM
MMU6
2 130,85 пт
+9,72%
IM
IMOEXF
2 143 пт
+7,56%
Goose_Investments
2 июля
$MMU6 $IMOEXF В эфире еженедельная рубрика "Красный портфель, дожить до дивгэпа". У меня всё намально 🥲
Возобновили погружение после весьма стремительного роста на 200 пт 🔼
Сейчас откатили уже на 100 пт, в чем я даже не сомневался. Тут либо чашка с ручкой, либо перелой и привычное закрытие 16-ой недели вниз. Впрочем, в перелой пока верится с трудом, но и уход за 2400 вверх пока под большим вопросом.
Что ж, наблюдаем за валютой, ослабление рубля должно помочь нашему рынку, смотрим футбол, меньше паримся по поводу биржи, всем хорошего настроения, удачи..
MM
MMU6
2 283,55 пт
+2,38%
IM
IMOEXF
2 298,5 пт
+0,28%
Goose_Investments
1 июля
$IMOEXF 💬 "Для восстановления российского рынка акций необходима реализация двух условий: снижение ключевой ставки и стабилизация геополитической ситуации." Об этом заявил, отвечая на соответствующий вопрос на годовом собрании акционеров «Сбера», президент и председатель правления банка Герман Греф.
Греф заявил, что акции «Сбера» сейчас — это прокси на российский рынок. По его словам, если бы динамика бумаг зависела от финансовых результатов самого банка, то они были бы «в космосе».
Что ж, если Греф прав, то, учитывая утверждённые рекордные дивиденды, Сбер $SBER будет расти к отсечке, а за ним - и Индекс.
Далее, после отсечки, цена будет уже около 280 руб, но это не должно повлиять на индексные фьючерсы , т.к. будет произведена дивпоправка. Ну а в случае стабилизации обстановки в стране и в мире, Сбер может очень быстро начать закрывать свой див гэп и потащить нас даже ещё выше.
Поэтому я бы не боялся дивидендной отсечки у Сбера в контексте движений по фьючерсам на Индекс Мосбиржи. У Сбера всë хорошо, Сбер справляется 😙
IM
IMOEXF
2 357,5 пт
-2,23%
SB
SBER
309,54 ₽
-7,06%
Goose_Investments
30 июня
$IMOEXF $MMU6 Вот уже около недели не происходит никаких значимых ударов по нашим НПЗ (а я каждое утро мониторю результаты ночных налётов, попытки были). Похоже, наши системы ПРО и ПВО смогли перестроиться, и это радует.
В связи с этим ожидаю постепенную стабилизацию с ценами на бензин и его доступностью. Ждëм, когда паникëры наполнят все свои подпольные канистры, бидоны и дачные бочки бензином, и ажиотаж спадëт.
На фоне урегулирования в Ормузском проливе (хотя, я до конца в этом не уверен 😅), стремительно дешевеющая нефть сбивает сильный рубль. Это ещё один плюс для экспортеров.
Все это может поддержать акции нефтегазового сектора, которые являются образующими для Индекса Мосбиржи. И вот, мы уже видим Газпром выше 100, восстановление в Лукойле и у многих других. Жду, что тренд на восстановление продолжится.
В таких условиях вариантов для шорта не вижу, мы ещё только-только начали рисовать первые "зелёные" свечи, потенциал роста не исчерпан, а перепроданность на старших фреймах никуда не делась. Пора уже сделать 17-ую неделю "зелёной".
Однако, рынок по-прежнему сильно новостной, любая новость может развернуть котировки в любую сторону - поэтому всякое может быть.
P. S. Вчера/сегодня на ЧМ-2026 ⚽ в стадии плей-офф вылетели сборные Японии, Германии и Нидерландов. Все, кто не любят Россию и накладывают санкции - вылетают с Чемпионата. Так им и надо 😎
IM
IMOEXF
2 365,5 пт
-2,56%
MM
MMU6
2 363 пт
-1,06%
Goose_Investments
29 июня
$MMU6 $IMOEXF Украина предложила РФ ограничить войну только Донбассом, а также Херсонской и Запорожской областями. Об этом заявил Путин в интервью журналисту Зарубину.
Судя по его словам, РФ ответила на это отказом, поскольку считает, что это позволит ВСУ нарастить группировку на юго-востоке Украины.
"Из Киева звучат предложения ограничить боевые действия только четырьмя территориями ("ДНР", "ЛНР", Запорожская и Херсонская области). Это бы позволило ВСУ перебросить туда подразделения из других точек. Это было бы спасением для Киева в условиях нехватки личного состава. Но в наши планы спасение киевского режима не входит", - сказал Путин.
Из Киева таких предложений не подтверждали.
Также он добавил, что Россия намерена создать "зону безопасности" в приграничье Сумской и Харьковской областей. По словам Путина, Украина "заплатит территориями" за вторжение в Курскую область.
Индекс Мосбиржи напрямую зависит от геополитических новостей, в том числе от динамики конфликта в северном Причерноморье.
MM
MMU6
2 285,55 пт
+2,29%
IM
IMOEXF
2 294 пт
+0,48%
Goose_Investments
26 июня
$IMOEXF $NVTK $LKOH $GAZP
✅ Главное из заявлений Новака ТАСС о ситуации на рынке топлива:
🛢️️ В России сейчас достаточно объемов запаса топлива;
⛽ ️Запасов дизеля в России сейчас в избытке, запрет экспорта обсуждается для наполнения внутреннего рынка в большем объеме;
🩸 ️Власти сейчас перестраивают логистику на рынке топлива с учетом потребностей регионов;
🛢 ️️Балансировка рынка топлива потребует какого-то времени;
⛽ ️Ажиотаж на рынке топлива искусственно поднял спрос на 20-30%;
🩸 ️Новак сообщил, что сегодня проведет совещание по ситуации на рынке топлива;
⛽ ️Возможность запрета экспорта дизеля для производителей будет сегодня обсуждаться на совещании;
🛢 ️️Власти рассматривают короткие сроки запрета экспорта дизеля для производителей на несколько месяцев.
IM
IMOEXF
2 215 пт
+4,06%
NV
NVTK
905,6 ₽
+14,87%
LK
LKOH
4 126,5 ₽
+11,78%
GA
GAZP
96,18 ₽
-0,8%
Goose_Investments
26 июня
MM
MMU6
2 214,9 пт
+5,56%
IM
IMOEXF
2 226,5 пт
+3,53%
Goose_Investments
25 июня
$IMOEXF У нас уже давно рынок стал исключительно новостным, реагирует только на новости.
Так вот, как-то все позабыли, что на днях заканчивается 10-дневный "ультиматум" Зеленского в адрес Беларуси, а на это надо реагировать. Думаю, сегодня прозвучат какие-то предупреждения от России, о том, что не следует втягивать Беларусь в эту потасовку, иначе будет плохо. Предупреждения, естественно, в адрес Украины. В Правительстве к подобным угрозам в адрес союзника относятся серьезно.
На этом рынок может в очередной раз дать жидкого, поэтому будем морально готовыми. Ну... Да и нам не привыкать.
Сегодня открыл позицию в $T на 1 🍋. Спустя час уже -2% 🥲😆
Хорошо идëм ✌ К успеху, так сказать.
IM
IMOEXF
2 246,5 пт
+2,6%
T
T
267,06 ₽
+4,58%